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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 589.00 | 23 449.00 | 2 140.00 | 25 589.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 635.00 | 23 449.00 | 2 186.00 | 25 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
110 Total général Actif | 121 384.00 | 23 449.00 | 97 935.00 | 121 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 505.00 | | | 279 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 552.00 | | | 307 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
242 Autres charges externes. | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
252 Charges sociales | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 118.00 | | | 285 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 841.00 | | | 40 841.00 |