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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 1 942.00 | 4 778.00 | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 234.00 | 48 401.00 | 92 833.00 | 141 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 442.00 | 146 615.00 | 183 827.00 | 330 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 396.00 | 196 958.00 | 413 439.00 | 610 396.00 |
BZ Autres créances | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CF Disponibilités | 2 182 333.00 | | 2 182 333.00 | 2 182 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 600.00 | | 2 276 600.00 | 2 276 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 996.00 | 196 958.00 | 2 690 039.00 | 2 886 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 518 286.00 | 484 963.00 | | 518 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 038.00 | 34 323.00 | | 441 038.00 |
DL TOTAL (I) | 971 423.00 | 530 386.00 | | 971 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 016.00 | 401 359.00 | | 375 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 386.00 | 495 301.00 | | 542 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 637.00 | 190 345.00 | | 276 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 901.00 | 607 669.00 | | 492 901.00 |
EA Autres dettes | 31 676.00 | 6 000.00 | | 31 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 615.00 | 1 700 674.00 | | 1 718 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 039.00 | 2 231 060.00 | | 2 690 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 076.00 | 1 325 829.00 | | 1 379 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 462.00 | | 285 934.00 | 324 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 5 230.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 972.00 | | 172 704.00 | 298 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 108 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 297.00 | 49 661.00 | | 147 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 452.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 807.00 | 49 209.00 | | 145 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 637.00 | 276 637.00 | | 276 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 444.00 | 200 444.00 | | 200 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 016.00 | 35 477.00 | 339 539.00 | 375 016.00 |
VI Groupe et associés | 542 386.00 | 542 386.00 | | 542 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 267.00 | 94 267.00 | 132 000.00 | 226 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 615.00 | 1 379 076.00 | 339 539.00 | 1 718 615.00 |