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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 611.00 | 2 725.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 29 582.00 | 15 718.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 236.00 | 30 193.00 | 177 042.00 | 207 236.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 765.00 | 30 193.00 | 228 572.00 | 258 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 896.00 | | 244 896.00 | 244 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 896.00 | | 244 896.00 | 244 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 281.00 | | | 245 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 914.00 | | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 144.00 | | 2 766.00 | 207 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 674.00 | | 207 236.00 | 2 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | | 48 636.00 | 2 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 544.00 | | 2 766.00 | 48 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 620.00 | 9 618.00 | 45.00 | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | 9 618.00 | 45.00 | 20 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VI Groupe et associés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 815.00 | 21 215.00 | 18 600.00 | 39 815.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -524.00 | | | -524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
ST Autres comptes | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 914.00 | | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |