| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 455.00 | 4 544.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 455.00 | 4 544.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
084 Disponibilités | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
110 Total général Actif | 61 116.00 | 455.00 | 60 660.00 | 61 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
230 Autres produits | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
252 Charges sociales | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |