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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 538.00 | 10 366.00 | 6 171.00 | 16 538.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 376.00 | 10 366.00 | 26 009.00 | 36 376.00 |
060 Stock marchandises | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 511.00 | | 137 511.00 | 137 511.00 |
110 Total général Actif | 173 887.00 | 10 366.00 | 163 520.00 | 173 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 552.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 799.00 | 305 174.00 | | 308 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | 5 443.00 | | 5 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 330.00 | 310 617.00 | | 315 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 828.00 | 172 782.00 | | 173 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 953.00 | 3 468.00 | | 3 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 233.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 74 150.00 | 58 293.00 | | 74 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 2 219.00 | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 572.00 | 49 502.00 | | 46 572.00 |
252 Charges sociales | 12 770.00 | 9 752.00 | | 12 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
262 Autres charges | 10 991.00 | 10 837.00 | | 10 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 201.00 | 309 835.00 | | 328 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 871.00 | 782.00 | | -12 871.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 078.00 | 16 008.00 | | 15 078.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 432.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | 19 040.00 | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -277.00 | -2 278.00 | | -277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |