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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AP Constructions | 72 800.00 | 1 517.00 | 71 284.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 863.00 | 1 393.00 | 24 469.00 | 25 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 837.00 | 303.00 | 4 534.00 | 4 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 946.00 | 3 213.00 | 261 733.00 | 264 946.00 |
BT Marchandises | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CF Disponibilités | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 009.00 | 3 213.00 | 400 796.00 | 404 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 8 000.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 55 220.00 | 42 506.00 | | 55 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 045.00 | 12 714.00 | | 14 045.00 |
DL TOTAL (I) | 113 103.00 | 65 458.00 | | 113 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 75.00 | | | 75.00 |
DR TOTAL (IV) | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 097.00 | 78 434.00 | | 109 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 637.00 | 32 589.00 | | 13 637.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 618.00 | 111 024.00 | | 287 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 796.00 | 176 482.00 | | 400 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 744.00 | | 1 403 744.00 | 1 403 744.00 |
FG Production vendue services | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 641.00 | | 1 408 641.00 | 1 408 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097.00 | 5 634.00 | | 8 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 714.00 | 10 103.00 | | 10 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 279.00 | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 635.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 1 635.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 1 400.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 1 400.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 235.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 124.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 035.00 | 1 711 018.00 | | 1 441 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 990.00 | 1 698 304.00 | | 1 426 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 045.00 | 12 714.00 | | 14 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 264 946.00 | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 264 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 246.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 75.00 | 170.00 | 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 249.00 | 22 670.00 | 92 336.00 | 158 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 666.00 | 31 419.00 | 6 246.00 | 37 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 618.00 | 152 039.00 | 92 336.00 | 287 618.00 |