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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 510.00 | 19 600.00 | 66 910.00 | 86 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 639.00 | 19 600.00 | 274 039.00 | 293 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 628.00 | 19 600.00 | 301 028.00 | 320 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 109.00 | 28 841.00 | | 34 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 397.00 | 5 269.00 | | 38 397.00 |
DL TOTAL (I) | 73 606.00 | 35 209.00 | | 73 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 406.00 | 198 520.00 | | 155 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 577.00 | 8 059.00 | | 36 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 4 479.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | 12 588.00 | | 27 859.00 |
EA Autres dettes | | 1 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 422.00 | 225 450.00 | | 227 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 028.00 | 260 659.00 | | 301 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 661.00 | 70 044.00 | | 115 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 462.00 | | 483 462.00 | 483 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 462.00 | | 483 462.00 | 483 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 218.00 | 72 011.00 | | 72 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 674.00 | | 7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 871.00 | 450 307.00 | | 500 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 474.00 | 445 038.00 | | 462 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 397.00 | 5 269.00 | | 38 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 408.00 | | 71 231.00 | 222 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | | 71 231.00 | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 576.00 | 8 024.00 | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | 8 024.00 | | 11 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 406.00 | 43 645.00 | 111 761.00 | 155 406.00 |
VI Groupe et associés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 422.00 | 115 661.00 | 111 761.00 | 227 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 538.00 | 23 323.00 | | 29 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | 8 981.00 | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 71 873.00 | 56 138.00 | | 71 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 565.00 | 38 479.00 | | 38 565.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 683.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 828.00 | 834.00 | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 348.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 721.00 | 24 671.00 | | 30 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 464.00 | 112 114.00 | | 118 464.00 |