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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 230.00 | 15 164.00 | 3 066.00 | 18 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 480.00 | 15 414.00 | 6 066.00 | 21 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 955.00 | 1 956.00 | 58 999.00 | 60 955.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 684.00 | 1 956.00 | 77 727.00 | 79 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 164.00 | 17 370.00 | 83 793.00 | 101 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 633.00 | 4 327.00 | | 3 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550.00 | -694.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 28 684.00 | 28 133.00 | | 28 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 28 704.00 | | 23 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313.00 | 5 678.00 | | 5 313.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 1 311.00 | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 110.00 | 59 484.00 | | 55 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 793.00 | 87 618.00 | | 83 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 036.00 | 2 444.00 | | 19 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 2 444.00 | | 15 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 390.00 | 24.00 | | 15 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 24.00 | | 15 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 955.00 | 60 955.00 | 3 000.00 | 63 955.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |