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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 972.00 | 32 214.00 | 8 758.00 | 40 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 966.00 | 39 603.00 | 15 364.00 | 54 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 421.00 | 73 284.00 | 27 137.00 | 100 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 846.00 | 5 823.00 | 243 023.00 | 248 846.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 643 972.00 | | 643 972.00 | 643 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 794.00 | 5 823.00 | 906 972.00 | 912 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 215.00 | 79 106.00 | 934 109.00 | 1 013 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 153 314.00 | 152 895.00 | | 153 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 146.00 | 100 418.00 | | 231 146.00 |
DL TOTAL (I) | 410 860.00 | 279 714.00 | | 410 860.00 |
DP Provisions pour risques | 17 564.00 | 1 957.00 | | 17 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 564.00 | 1 957.00 | | 17 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 584.00 | 366 278.00 | | 185 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 028.00 | 178 652.00 | | 237 028.00 |
EA Autres dettes | 83 072.00 | 84 742.00 | | 83 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 685.00 | 629 672.00 | | 505 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 109.00 | 911 342.00 | | 934 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 685.00 | 629 672.00 | | 505 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 555.00 | 6 458.00 | 3 593.00 | 97 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 409.00 | 6 458.00 | 2 929.00 | 92 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | 664.00 | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 121.00 | 14 092.00 | 2 929.00 | 62 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 60.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 714.00 | 14 032.00 | 2 929.00 | 60 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957.00 | 17 564.00 | 1 957.00 | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 17 564.00 | 1 957.00 | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 564.00 | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 584.00 | 185 584.00 | | 185 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 823.00 | 268 823.00 | 3 000.00 | 271 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 685.00 | 505 685.00 | | 505 685.00 |