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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 042.00 | 857.00 | 1 174 185.00 | 1 175 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 483 728.00 | | 483 728.00 | 483 728.00 |
CF Disponibilités | 308 202.00 | | 308 202.00 | 308 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 008.00 | | 793 008.00 | 793 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 051.00 | 857.00 | 1 967 193.00 | 1 968 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 174 185.00 | | 1 174 185.00 | 1 174 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 200.00 | 1 071 200.00 | | 1 071 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 120.00 | 7 840.00 | | 107 120.00 |
DH Report à nouveau | 239 139.00 | -5 813.00 | | 239 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 923.00 | 344 233.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 382.00 | 1 417 459.00 | | 1 437 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 950.00 | 191 964.00 | | 494 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 13 440.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 048.00 | 33 626.00 | | 33 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 812.00 | 239 830.00 | | 529 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 193.00 | 1 657 289.00 | | 1 967 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 2 721.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 769.00 | 396 508.00 | | 47 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 846.00 | 52 275.00 | | 27 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 923.00 | 344 233.00 | | 19 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 042.00 | | | 1 175 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 185.00 | | | 1 174 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 524.00 | 363 524.00 | | 363 524.00 |
VI Groupe et associés | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 807.00 | 484 807.00 | | 484 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 807.00 | 484 807.00 | | 484 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 812.00 | 529 812.00 | | 529 812.00 |