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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 470.00 | | 260 470.00 | 260 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 553.00 | 119 466.00 | 172 086.00 | 291 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 484.00 | 437 426.00 | 660 058.00 | 1 097 484.00 |
AX Avances et acomptes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 396.00 | 556 892.00 | 1 275 503.00 | 1 832 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
BZ Autres créances | 380 226.00 | | 380 226.00 | 380 226.00 |
CF Disponibilités | 754 202.00 | | 754 202.00 | 754 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 900.00 | | 1 558 900.00 | 1 558 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 295.00 | 556 892.00 | 2 834 403.00 | 3 391 295.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 847.00 | 89 348.00 | | 136 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 812.00 | 847 499.00 | | 854 812.00 |
DL TOTAL (I) | 993 860.00 | 939 047.00 | | 993 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 537.00 | 1 257 265.00 | | 1 206 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 274.00 | 5 175.00 | | 32 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 339.00 | 21 390.00 | | 43 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 637.00 | 353 934.00 | | 182 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 677.00 | 309 124.00 | | 375 677.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 543.00 | 1 946 968.00 | | 1 840 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 403.00 | 2 886 015.00 | | 2 834 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 994.00 | 1 012 086.00 | | 761 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 700.00 | | 285 496.00 | 1 552 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 1 832 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 1 391 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 470.00 | | | 297 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 860.00 | | 246 118.00 | 1 150 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 370.00 | | 39 377.00 | 104 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 266.00 | 209 343.00 | 5 717.00 | 353 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 266.00 | 209 343.00 | 5 717.00 | 353 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 637.00 | 182 637.00 | | 182 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 677.00 | 375 677.00 | | 375 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 537.00 | 171 326.00 | 1 035 211.00 | 1 206 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 863.00 | | | 221 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 226.00 | 380 226.00 | | 380 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 925.00 | 618 179.00 | 143 746.00 | 761 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 204.00 | 761 994.00 | 1 035 211.00 | 1 797 204.00 |