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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AH Fonds commercial | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 628.00 | 1 722.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 596.00 | 67 808.00 | 134 788.00 | 202 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 232.00 | 74 680.00 | 373 552.00 | 448 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BZ Autres créances | 76 527.00 | 10 000.00 | 66 527.00 | 76 527.00 |
CF Disponibilités | 172 084.00 | | 172 084.00 | 172 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 629.00 | 10 000.00 | 266 629.00 | 276 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 861.00 | 84 680.00 | 640 181.00 | 724 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 021.00 | 6 256.00 | | 44 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 496.00 | 37 765.00 | | 68 496.00 |
DK Provisions réglementées | 15 299.00 | 12 792.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 132 816.00 | 61 812.00 | | 132 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 206.00 | 246 703.00 | | 216 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 409.00 | 35 009.00 | | 37 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 159 563.00 | | 181 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 008.00 | 77 418.00 | | 72 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 365.00 | 518 694.00 | | 507 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 181.00 | 580 506.00 | | 640 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 945.00 | 130 173.00 | | 180 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 867 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 7 776.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -7 776.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 731.00 | 7 803.00 | | 18 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 924.00 | 778 399.00 | | 877 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 428.00 | 740 634.00 | | 809 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 496.00 | 37 765.00 | | 68 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 121.00 | | 26 111.00 | 422 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 292.00 | | | 234 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 835.00 | | 26 111.00 | 178 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 137.00 | 16 543.00 | | 58 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 892.00 | 16 543.00 | | 51 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 792.00 | 2 507.00 | | 12 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 792.00 | 2 507.00 | | 12 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 206.00 | 35 261.00 | 180 945.00 | 216 206.00 |
VP Divers | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 532.00 | 95 782.00 | 2 750.00 | 98 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 365.00 | 326 420.00 | 180 945.00 | 507 365.00 |