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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580.00 | 10 345.00 | 4 235.00 | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 285.00 | 915.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 815.00 | 11 630.00 | 1 193 185.00 | 1 204 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
CF Disponibilités | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 668.00 | | 319 668.00 | 319 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 483.00 | 11 630.00 | 1 512 853.00 | 1 524 483.00 |
CU Autres participations | 1 188 035.00 | | 1 188 035.00 | 1 188 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
DH Report à nouveau | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 424 999.00 | | | 424 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 745.00 | | | 432 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 239.00 | | | 630 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 854.00 | | | 1 087 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 853.00 | | | 1 512 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 197.00 | | | 783 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 145.00 | | | 1 244 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 329.00 | 1 188 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 329.00 | 1 204 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 364.00 | | | 1 227 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 3 260.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 3 260.00 | | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 726.00 | 128 068.00 | 304 658.00 | 432 726.00 |
VI Groupe et associés | 513 569.00 | 513 569.00 | | 513 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 854.00 | 783 197.00 | 304 658.00 | 1 087 854.00 |