| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 190.00 | 205.00 | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 578.00 | 65 844.00 | 87 734.00 | 153 578.00 |
040 Immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 073.00 | 66 034.00 | 264 039.00 | 330 073.00 |
060 Stock marchandises | 210 144.00 | | 210 144.00 | 210 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
072 Créances – Autres | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
084 Disponibilités | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 328.00 | | 271 328.00 | 271 328.00 |
110 Total général Actif | 601 401.00 | 66 034.00 | 535 367.00 | 601 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 141.00 | 476 516.00 | | 497 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 373.00 | 2 872.00 | | 3 373.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 631.00 | 479 407.00 | | 500 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 630.00 | 218 194.00 | | 259 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 417.00 | -4 218.00 | | -26 417.00 |
242 Autres charges externes. | 123 737.00 | 124 136.00 | | 123 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 2 261.00 | | 2 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 304.00 | 65 266.00 | | 76 304.00 |
252 Charges sociales | 24 631.00 | 24 189.00 | | 24 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 799.00 | 15 248.00 | | 14 799.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 343.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 149.00 | 445 419.00 | | 475 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 482.00 | 33 988.00 | | 25 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 472.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | 2 800.00 | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 425.00 | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 4 299.00 | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 512.00 | 26 936.00 | | 19 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 073.00 | | | 330 073.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |