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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 4 119.00 | 1 009.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 437.00 | 84 182.00 | 45 255.00 | 129 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 615.00 | 88 301.00 | 46 314.00 | 134 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 495.00 | 4 544.00 | 325 951.00 | 330 495.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 535.00 | 4 544.00 | 490 992.00 | 495 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 150.00 | 92 844.00 | 537 306.00 | 630 150.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 509.00 | 13 863.00 | | 21 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 336.00 | 112 646.00 | | 122 336.00 |
DL TOTAL (I) | 149 345.00 | 132 009.00 | | 149 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 188.00 | 82 542.00 | | 36 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 980.00 | 22 601.00 | | 159 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 788.00 | 225 861.00 | | 173 788.00 |
EA Autres dettes | 18 005.00 | 1 685.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 960.00 | 332 690.00 | | 387 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 306.00 | 464 699.00 | | 537 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 008.00 | | 2 035.00 | 137 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 134 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 129 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | | 2 035.00 | 131 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 307.00 | 24 422.00 | 4 428.00 | 68 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 1 467.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | 22 955.00 | 4 428.00 | 65 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 325 043.00 | 325 043.00 | | 325 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 415.00 | 444 415.00 | | 444 415.00 |
VW T.V.A. | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 960.00 | 387 960.00 | | 387 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |