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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 223.00 | 383.00 | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 162.00 | 23 480.00 | 48 682.00 | 72 162.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 841.00 | 23 703.00 | 49 137.00 | 72 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
084 Disponibilités | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
110 Total général Actif | 135 553.00 | 23 703.00 | 111 849.00 | 135 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 582.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
242 Autres charges externes. | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
252 Charges sociales | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 081.00 | | | 16 081.00 |