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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 2 581.00 | 995.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 341.00 | 12 108.00 | 49 233.00 | 61 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 117.00 | 15 840.00 | 97 278.00 | 113 117.00 |
BT Marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 305.00 | 15 840.00 | 111 465.00 | 127 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 10 218.00 | 3 835.00 | | 10 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 6 383.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 67 984.00 | 62 524.00 | | 67 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 574.00 | 15 937.00 | | 11 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 3 490.00 | | 11 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 18 522.00 | | 17 212.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 215.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 482.00 | 43 997.00 | | 43 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 465.00 | 106 521.00 | | 111 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 358.00 | 36 454.00 | | 40 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | 1 546.00 | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
FG Production vendue services | 126 773.00 | | 126 773.00 | 126 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 3 650.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 3 650.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -3 650.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 459.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 428.00 | 138 540.00 | | 148 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 969.00 | 132 157.00 | | 142 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | 6 383.00 | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817.00 | 6 023.00 | | 9 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 102.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 5 921.00 | | 8 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 574.00 | 8 450.00 | 3 124.00 | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 482.00 | 40 358.00 | 3 124.00 | 43 482.00 |