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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 3 962.00 | 5 916.00 | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 885.00 | 10 043.00 | 13 841.00 | 23 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505.00 | 16 247.00 | 20 258.00 | 36 505.00 |
BP En cours de production de services | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 854.00 | 1 043.00 | 101 811.00 | 102 854.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CF Disponibilités | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 310.00 | 1 043.00 | 182 267.00 | 183 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 815.00 | 17 290.00 | 202 525.00 | 219 815.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 758.00 | | | -16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 525.00 | | | 202 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VW T.V.A. | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |