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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 002.00 | 4 360.00 | 7 642.00 | 12 002.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 016.00 | 5 314.00 | 7 702.00 | 13 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
072 Créances – Autres | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
084 Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
110 Total général Actif | 100 676.00 | 5 314.00 | 95 362.00 | 100 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 525.00 | 268 755.00 | | 244 525.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 536.00 | 268 755.00 | | 263 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 499.00 | 169 651.00 | | 137 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 474.00 | 37 351.00 | | 31 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | 3 266.00 | | 5 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 42 036.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 17 765.00 | 14 616.00 | | 17 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | 2 496.00 | | 2 818.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 147.00 | 265 439.00 | | 247 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 389.00 | 3 316.00 | | 16 389.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 148.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 260.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 459.00 | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 542.00 | 2 449.00 | | 13 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |