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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 264.00 | 15 211.00 | 58 053.00 | 73 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 622.00 | 15 211.00 | 105 411.00 | 120 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 539.00 | | 322 539.00 | 322 539.00 |
BZ Autres créances | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
CF Disponibilités | 191 126.00 | | 191 126.00 | 191 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 368.00 | | 614 368.00 | 614 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 991.00 | 15 211.00 | 719 780.00 | 734 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 913.00 | 156 760.00 | | 211 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 915.00 | 137 883.00 | | 190 915.00 |
DL TOTAL (I) | 413 828.00 | 305 643.00 | | 413 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 29 770.00 | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 700.00 | 1 126.00 | | 20 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 590.00 | 249 943.00 | | 262 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 952.00 | 283 829.00 | | 305 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 780.00 | 589 472.00 | | 719 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 264.00 | | 63 358.00 | 57 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 264.00 | | 63 358.00 | 57 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 7 013.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 7 013.00 | | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 590.00 | 262 590.00 | | 262 590.00 |
UX Autres créances clients | 322 539.00 | 322 539.00 | | 322 539.00 |
VB T. V. A. | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 614.00 | 421 614.00 | | 421 614.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 324.00 | 304 324.00 | | 304 324.00 |