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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 772.00 | 115 539.00 | 6 233.00 | 121 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 631.00 | 19 032.00 | 7 599.00 | 26 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 262.00 | 134 571.00 | 74 691.00 | 209 262.00 |
BT Marchandises | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
BZ Autres créances | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CF Disponibilités | 439 666.00 | | 439 666.00 | 439 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 750.00 | | 628 750.00 | 628 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 011.00 | 134 571.00 | 703 440.00 | 838 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 603.00 | 355 729.00 | | 399 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 913.00 | 43 874.00 | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 436 515.00 | 421 603.00 | | 436 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 756.00 | 92 572.00 | | 46 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 057.00 | 104 576.00 | | 67 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 736.00 | 94 421.00 | | 117 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 958.00 | 41 185.00 | | 34 958.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 203.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 925.00 | 333 155.00 | | 266 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 440.00 | 754 758.00 | | 703 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 061.00 | 3 510.00 | | 131 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 061.00 | 3 510.00 | | 131 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 756.00 | 36 599.00 | 10 157.00 | 46 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 925.00 | 256 768.00 | 10 157.00 | 266 925.00 |