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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 442 780.00 | 440 464.00 | 2 316.00 | 442 780.00 |
AP Constructions | 8 880.00 | 2 863.00 | 6 018.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 154.00 | 23 966.00 | 14 188.00 | 38 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 069.00 | 93 239.00 | 140 830.00 | 234 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 881.00 | 560 701.00 | 182 180.00 | 742 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 14 929.00 | 4 365.00 | 10 564.00 | 14 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BZ Autres créances | 299 964.00 | | 299 964.00 | 299 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 192.00 | 4 365.00 | 362 827.00 | 367 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 073.00 | 565 066.00 | 545 007.00 | 1 110 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 890.00 | 867 160.00 | | 1 556 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 390.00 | -540 787.00 | | -1 224 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 760.00 | -683 603.00 | | -963 760.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -631 198.00 | -357 230.00 | | -631 198.00 |
DP Provisions pour risques | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 346.00 | 7 226.00 | | 10 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 065.00 | 34 945.00 | | 38 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 376.00 | 112 930.00 | | 27 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 942.00 | 474 674.00 | | 167 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 240.00 | 103 353.00 | | 79 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -36 595.00 | | | -36 595.00 |
EA Autres dettes | 900 177.00 | 180 409.00 | | 900 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 140.00 | 1 247 799.00 | | 1 138 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 007.00 | 925 515.00 | | 545 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 378.00 | | 2 051 378.00 | 2 051 378.00 |
FG Production vendue services | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 234.00 | | 2 054 234.00 | 2 054 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 569 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 777.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 22 777.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 428.00 | 5 080.00 | | 72 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 881.00 | 5 080.00 | | 72 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 490.00 | 17 697.00 | | -72 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 595.00 | 2 695 744.00 | | 2 154 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 355.00 | 3 379 347.00 | | 3 118 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 760.00 | -683 603.00 | | -963 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 124.00 | 35 906.00 | 757.00 | 742 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 906.00 | | 742 881.00 | 35 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 906.00 | | 281 103.00 | 35 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 603.00 | 35 905.00 | 500.00 | 280 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 521.00 | | 257.00 | 18 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 158.00 | 28 079.00 | | 92 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 44.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | 28 035.00 | | 92 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 454.00 | 392.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 945.00 | 13 744.00 | 10 625.00 | 34 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 945.00 | 14 198.00 | 11 016.00 | 34 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 346.00 | 10 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UX Autres créances clients | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VB T. V. A. | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VC Groupe et associés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VI Groupe et associés | 900 177.00 | 900 177.00 | | 900 177.00 |
VP Divers | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 917.00 | 158 917.00 | | 158 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 041.00 | 371 041.00 | | 371 041.00 |
VW T.V.A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 330.00 | 1 211 330.00 | | 1 211 330.00 |