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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 350.00 | 3 150.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 505.00 | 3 074.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 153.00 | 1 647.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 25.00 | 75.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 410.00 | 2 398.00 | 13 011.00 | 15 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 792.00 | 3 431.00 | 86 360.00 | 89 792.00 |
BT Marchandises | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 092.00 | 3 185.00 | 35 906.00 | 39 092.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 250.00 | 3 185.00 | 97 065.00 | 100 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 043.00 | 6 617.00 | 191 425.00 | 198 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 970.00 | | | -40 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 970.00 | | | -40 970.00 |
DL TOTAL (I) | -20 970.00 | | | -20 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 396.00 | | | 212 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 425.00 | | | 191 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
FD Production vendue biens | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
FG Production vendue services | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 970.00 | | | -40 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 623.00 | | | 2 623.00 |