| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 795.00 | | 419 795.00 | 419 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 013.00 | 3 172.00 | 7 842.00 | 11 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 766.00 | 437 766.00 | | 437 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 972.00 | 661 014.00 | 519 958.00 | 1 180 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
BZ Autres créances | 261 120.00 | | 261 120.00 | 261 120.00 |
CF Disponibilités | 948 227.00 | | 948 227.00 | 948 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 396.00 | | 1 322 396.00 | 1 322 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 227.00 | 661 014.00 | 1 861 213.00 | 2 522 227.00 |
CU Autres participations | 188 756.00 | 188 756.00 | | 188 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 960.00 | 31 320.00 | 62 640.00 | 93 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 800.00 | 125 000.00 | | 201 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 200.00 | | | 1 207 200.00 |
DH Report à nouveau | -29 911.00 | -2 121.00 | | -29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 632.00 | -27 790.00 | | -187 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 457.00 | 95 089.00 | | 1 191 457.00 |
DN Avances conditionnées | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DO TOTAL (II) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 884.00 | 86 144.00 | | 59 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 758.00 | 2 642.00 | | 103 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 296.00 | 58 952.00 | | 158 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 995.00 | 26 940.00 | | 171 995.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 66.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 756.00 | 174 745.00 | | 497 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 213.00 | 441 834.00 | | 1 861 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 488.00 | | 917 488.00 | 917 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 488.00 | | 917 488.00 | 917 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 419 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 199.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 199.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -199.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 072.00 | | | -76 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 410.00 | 200 452.00 | | 1 402 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 042.00 | 228 242.00 | | 1 590 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 632.00 | -27 790.00 | | -187 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 178.00 | | | 233 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 542.00 | 513 755.00 | 93 960.00 | 101 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 542.00 | 513 755.00 | 93 960.00 | 101 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 957.00 | 957.00 | 60 000.00 | 100 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VW T.V.A. | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 756.00 | 337 872.00 | 119 884.00 | 497 756.00 |