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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 455.00 | 80 782.00 | 20 673.00 | 101 455.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 791.00 | 87 718.00 | 204 073.00 | 291 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
084 Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
110 Total général Actif | 315 094.00 | 87 718.00 | 227 376.00 | 315 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 045.00 | 105 131.00 | | 123 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 454.00 | 37 500.00 | | 52 454.00 |
230 Autres produits | 8 635.00 | 14 303.00 | | 8 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 134.00 | 156 934.00 | | 184 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 643.00 | 31 863.00 | | 34 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | -267.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 52 946.00 | 48 993.00 | | 52 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 786.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 542.00 | 49 718.00 | | 54 542.00 |
252 Charges sociales | 18 412.00 | 15 165.00 | | 18 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | 11 664.00 | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 389.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 503.00 | 158 312.00 | | 170 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 632.00 | -1 378.00 | | 13 632.00 |
294 Charges financières | 4 035.00 | 7 169.00 | | 4 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 596.00 | -11 547.00 | | 9 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 391.00 | | | 288 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 150.00 | | | 11 150.00 |