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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 896.00 | 12 686.00 | 69 210.00 | 81 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 296.00 | 12 686.00 | 509 610.00 | 522 296.00 |
BT Marchandises | 166 652.00 | | 166 652.00 | 166 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 180.00 | 13 612.00 | 624 568.00 | 638 180.00 |
BZ Autres créances | 240 059.00 | | 240 059.00 | 240 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CF Disponibilités | 1 149 982.00 | | 1 149 982.00 | 1 149 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 548.00 | 13 612.00 | 2 261 936.00 | 2 275 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 808.00 | 26 298.00 | 2 772 510.00 | 2 798 808.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 402.00 | 646 021.00 | | 1 175 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 028.00 | 537 234.00 | | 792 028.00 |
DK Provisions réglementées | 15 282.00 | 7 428.00 | | 15 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 711.00 | 1 212 684.00 | | 2 004 711.00 |
DP Provisions pour risques | 964.00 | 226.00 | | 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 964.00 | 226.00 | | 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 16 470.00 | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 493.00 | 18 227.00 | | 334 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 281.00 | 168 595.00 | | 417 281.00 |
EA Autres dettes | | 3 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 813.00 | 207 193.00 | | 766 813.00 |
ED (V) | 21.00 | 555.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 510.00 | 1 420 658.00 | | 2 772 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 813.00 | 207 193.00 | | 766 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 027 594.00 | | 8 027 594.00 | 8 027 594.00 |
FG Production vendue services | 161 955.00 | 1 051 079.00 | 1 213 034.00 | 161 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 549.00 | 1 051 079.00 | 9 240 628.00 | 8 189 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 629 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 62 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 543.00 | 242 876.00 | | 343 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 599.00 | 4 481 836.00 | | 9 328 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536 571.00 | 3 944 602.00 | | 8 536 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 028.00 | 537 234.00 | | 792 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 492.00 | | 466 804.00 | 55 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 092.00 | | 26 804.00 | 55 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 440 000.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424.00 | 6 262.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 6 262.00 | | 6 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 428.00 | 7 854.00 | | 7 428.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226.00 | 964.00 | 226.00 | 226.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 654.00 | 22 430.00 | 226.00 | 7 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 493.00 | 334 493.00 | | 334 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 623 428.00 | 623 428.00 | | 623 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 238 296.00 | 238 296.00 | | 238 296.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 733.00 | 881 733.00 | | 881 733.00 |
VW T.V.A. | 257 236.00 | 257 236.00 | | 257 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 813.00 | 766 813.00 | | 766 813.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 1 762.00 | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 037.00 | 3 855.00 | | 11 037.00 |
ST Autres comptes | 176 447.00 | 174 657.00 | | 176 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 038.00 | 34 178.00 | | 27 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 186 445.00 | 191 488.00 | | 186 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 981.00 | 6 792.00 | | 19 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 104.00 | 8 554.00 | | 22 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 614.00 | 83 225.00 | | 264 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 932.00 | 17 257.00 | | 18 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 967.00 | 404 178.00 | | 400 967.00 |