| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 410.00 | 994.00 | 2 416.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 010.00 | 8 988.00 | 2 022.00 | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 063.00 | 1 671.00 | 7 391.00 | 9 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 483.00 | 11 653.00 | 11 830.00 | 23 483.00 |
BT Marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 639.00 | 11 653.00 | 49 986.00 | 61 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 964.00 | -50 953.00 | | -50 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 760.00 | -11.00 | | -42 760.00 |
DL TOTAL (I) | -90 723.00 | -47 964.00 | | -90 723.00 |
DP Provisions pour risques | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 2 087.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 37 924.00 | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 948.00 | 52 918.00 | | 34 948.00 |
EA Autres dettes | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 039.00 | 93 745.00 | | 127 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 986.00 | 45 782.00 | | 49 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 174.00 | | 264 174.00 | 264 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 174.00 | | 264 174.00 | 264 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | 23 388.00 | | 6 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 234.00 | 23 388.00 | | 20 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 234.00 | -21 459.00 | | -20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 656.00 | 262 277.00 | | 264 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 415.00 | 262 288.00 | | 307 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 760.00 | -11.00 | | -42 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 774.00 | | 5 869.00 | 17 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 23 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | | 5 869.00 | 17 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878.00 | 4 775.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 4 775.00 | | 6 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |