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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 1 805.00 | 7 195.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 465.00 | 8 018.00 | 45 447.00 | 53 465.00 |
040 Immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 841.00 | 9 823.00 | 69 018.00 | 78 841.00 |
060 Stock marchandises | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
072 Créances – Autres | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
084 Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 843.00 | | 217 843.00 | 217 843.00 |
110 Total général Actif | 296 684.00 | 9 823.00 | 286 861.00 | 296 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 678.00 | | | 365 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 745.00 | | | 398 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 287.00 | | | 430 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182 088.00 | | | -182 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
252 Charges sociales | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
262 Autres charges | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 677.00 | | | 541 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 932.00 | | | -142 932.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146 681.00 | | | -146 681.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79.00 | | | 79.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |