| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 951.00 | 19 547.00 | 85 404.00 | 104 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 951.00 | 19 547.00 | 85 404.00 | 104 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
BZ Autres créances | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 308.00 | | 281 308.00 | 281 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 260.00 | 19 547.00 | 366 712.00 | 386 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 699.00 | | | 208 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 780.00 | | | -36 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 712.00 | | | 366 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 530.00 | | 835 530.00 | 835 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 530.00 | | 835 530.00 | 835 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 899.00 | | | -25 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 544.00 | | | 893 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 324.00 | | | 930 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 780.00 | | | -36 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 290.00 | | 53 953.00 | 135 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 291.00 | 104 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 291.00 | 104 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 290.00 | | 53 953.00 | 135 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 801.00 | 15 081.00 | 25 335.00 | 29 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | 15 081.00 | 25 335.00 | 29 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 609.00 | 27 555.00 | 32 053.00 | 59 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 947.00 | 177 947.00 | | 177 947.00 |
VW T.V.A. | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 696.00 | 153 642.00 | 32 053.00 | 185 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 301 547.00 | | | 301 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 729.00 | | | 348 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |