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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 212.00 | 15 624.00 | 119 588.00 | 135 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 266.00 | 16 678.00 | 119 588.00 | 136 266.00 |
060 Stock marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
072 Créances – Autres | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
084 Disponibilités | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 345.00 | | 268 345.00 | 268 345.00 |
110 Total général Actif | 404 611.00 | 16 678.00 | 387 933.00 | 404 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 867.00 | 192 568.00 | | 239 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 305.00 | 101 469.00 | | 80 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 11 561.00 | 611.00 | | 11 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 813.00 | 294 647.00 | | 331 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 915.00 | 134 402.00 | | 148 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 215.00 | -561.00 | | -5 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 53 407.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 2 750.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 885.00 | 24 388.00 | | 34 885.00 |
252 Charges sociales | 14 355.00 | 11 538.00 | | 14 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 417.00 | 4 615.00 | | 8 417.00 |
262 Autres charges | 11 630.00 | 696.00 | | 11 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 076.00 | 231 235.00 | | 284 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 737.00 | 63 412.00 | | 47 737.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | 630.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 103.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 12 689.00 | | 7 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 262.00 | 49 990.00 | | 38 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |