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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 004.00 | 66 855.00 | 27 148.00 | 94 004.00 |
040 Immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 110.00 | 66 855.00 | 41 254.00 | 108 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
110 Total général Actif | 208 646.00 | 66 855.00 | 141 791.00 | 208 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 003.00 | 459 771.00 | | 384 003.00 |
222 Production stockée | 8 281.00 | 22 300.00 | | 8 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 414.00 | 7 414.00 | | 4 414.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 135.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 801.00 | 489 621.00 | | 396 801.00 |
242 Autres charges externes. | 253 854.00 | 297 640.00 | | 253 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 6 208.00 | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 312.00 | 132 696.00 | | 137 312.00 |
252 Charges sociales | 7 394.00 | 44 156.00 | | 7 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 164.00 | 19 860.00 | | 16 164.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 211.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 164.00 | 500 770.00 | | 420 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 363.00 | -11 149.00 | | -23 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | 12 826.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 423.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 379.00 | 3 604.00 | | 3 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 214.00 | -3 350.00 | | -27 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 855.00 | | | 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -855.00 | | | -855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |