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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 577.00 | | 4 675 577.00 | 4 675 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
CF Disponibilités | 291 893.00 | | 291 893.00 | 291 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 816.00 | | 495 816.00 | 495 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 393.00 | | 5 171 393.00 | 5 171 393.00 |
CU Autres participations | 4 675 577.00 | | 4 675 577.00 | 4 675 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 920 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 783.00 | 30 354.00 | | 63 783.00 |
DG Autres réserves | 1 076 490.00 | 576 723.00 | | 1 076 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 584.00 | 668 571.00 | | 657 584.00 |
DK Provisions réglementées | 40 700.00 | 26 488.00 | | 40 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 557.00 | 2 222 136.00 | | 2 548 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 584.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 650 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 000.00 | 1 691 160.00 | | 2 418 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 392.00 | 76 184.00 | | 133 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 45 658.00 | | 61 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985.00 | 14 829.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 836.00 | 2 478 620.00 | | 2 622 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 393.00 | 4 736 341.00 | | 5 171 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 274.00 | 485 063.00 | | 2 084 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 211.00 | 25 907.00 | | 14 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 211.00 | -4 407.00 | | -14 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 544.00 | -10 118.00 | | -10 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 913.00 | 1 018 845.00 | | 997 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 330.00 | 350 274.00 | | 340 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 584.00 | 668 571.00 | | 657 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 577.00 | | | 4 625 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 675 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625 577.00 | | | 4 625 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 000.00 | 333 726.00 | 1 373 614.00 | 2 418 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 418 000.00 | | | 2 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321 160.00 | | | 2 321 160.00 |
VP Divers | 142 622.00 | 142 622.00 | | 142 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 922.00 | 203 922.00 | | 203 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 836.00 | 538 562.00 | 1 373 614.00 | 2 622 836.00 |