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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 19 193.00 | 3 246.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 891.00 | 3 638.00 | 3 252.00 | 6 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 658.00 | 22 832.00 | 56 825.00 | 79 658.00 |
BT Marchandises | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | 601.00 | 9 886.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 158.00 | 601.00 | 61 556.00 | 62 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 816.00 | 23 434.00 | 118 382.00 | 141 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 917.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 914.00 | 17 434.00 | | 18 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | 2 062.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 86 544.00 | 75 414.00 | | 86 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | 12 784.00 | | 2 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 596.00 | | 1 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 23 316.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727.00 | 10 415.00 | | 13 727.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 32.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 837.00 | 48 145.00 | | 31 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 382.00 | 123 559.00 | | 118 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
FG Production vendue services | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 429.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 584.00 | 1 271.00 | | 10 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | 1 701.00 | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 860.00 | -1 701.00 | | -10 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 48.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 190.00 | 296 790.00 | | 219 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 060.00 | 294 728.00 | | 208 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 130.00 | 2 062.00 | | 11 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 367.00 | | 3 291.00 | 76 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 040.00 | | 3 291.00 | 26 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 4 392.00 | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 4 392.00 | | 18 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 795.00 | 14 696.00 | 3 099.00 | 17 795.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |