| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 956 853.00 | 45 668.00 | 911 185.00 | 956 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 1 296.00 | 438.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 136.00 | 43 812.00 | 100 324.00 | 144 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 722.00 | 90 776.00 | 1 011 946.00 | 1 102 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 012.00 | 750.00 | 30 262.00 | 31 012.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 025.00 | 750.00 | 128 275.00 | 129 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 947.00 | 91 526.00 | 1 143 421.00 | 1 234 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 136.00 | 48 402.00 | | 65 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 759.00 | | | 456 759.00 |
DL TOTAL (I) | 589 593.00 | 116 100.00 | | 589 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 924.00 | 866 000.00 | | 357 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 833.00 | 66 045.00 | | 187 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 067.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 789.00 | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 828.00 | 934 900.00 | | 553 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 421.00 | 1 051 000.00 | | 1 143 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 003.00 | 934 900.00 | | 225 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 490.00 | 1.00 | | 22 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 490.00 | 1.00 | | 22 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 427.00 | 96 136.00 | | 199 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 291.00 | 47 733.00 | | 134 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 136.00 | 48 402.00 | | 65 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 670.00 | | 81 053.00 | 1 021 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 670.00 | | 81 053.00 | 1 021 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 61 603.00 | | 29 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 61 603.00 | | 29 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 741.00 | 28 916.00 | 122 542.00 | 357 741.00 |
VI Groupe et associés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VP Divers | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 836.00 | 224 011.00 | 122 542.00 | 552 836.00 |