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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | 763.00 | 3 944.00 | 4 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 607.00 | 2 185.00 | 7 443 422.00 | 7 445 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 560 332.00 | | 3 560 332.00 | 3 560 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 647.00 | | 4 593 647.00 | 4 593 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 254.00 | 2 185.00 | 12 037 069.00 | 12 039 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 439 400.00 | 1 422.00 | 7 437 978.00 | 7 439 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 174 100.00 | 6 575 900.00 | | 5 174 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 590.00 | 657 590.00 | | 657 590.00 |
DG Autres réserves | 4 861 484.00 | 2 148 594.00 | | 4 861 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 578.00 | 3 311 090.00 | | 193 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886 753.00 | 12 693 174.00 | | 10 886 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 357.00 | 46 303.00 | | 1 037 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 775.00 | 11 070.00 | | 56 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160 688.00 | | |
EA Autres dettes | 49 697.00 | 1 287.00 | | 49 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 316.00 | 219 349.00 | | 1 150 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 069.00 | 12 912 524.00 | | 12 037 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 209.00 | 142 045.00 | | 73 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 928.00 | 3 799 664.00 | | 492 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 350.00 | 488 573.00 | | 299 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 579.00 | 3 311 090.00 | | 193 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 400.00 | | 3 808.00 | 7 444 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 7 440 900.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 7 445 608.00 | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 208.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440 900.00 | | 2 600.00 | 7 440 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 619.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 619.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 422.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VC Groupe et associés | 3 482 585.00 | 3 482 585.00 | | 3 482 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 357.00 | 1 037 357.00 | | 1 037 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 051.00 | 3 560 551.00 | 1 500.00 | 3 562 051.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 316.00 | 1 150 316.00 | | 1 150 316.00 |