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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 330.00 | 251 000.00 | 425 330.00 | 676 330.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 217.00 | 251 000.00 | 427 217.00 | 678 217.00 |
CU Autres participations | 672 426.00 | 251 000.00 | 421 426.00 | 672 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 680.00 | 316 619.00 | | 369 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 956.00 | 53 061.00 | | -28 956.00 |
DL TOTAL (I) | 351 724.00 | 380 680.00 | | 351 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 010.00 | 116 331.00 | | 59 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 137.00 | 16 860.00 | | 13 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 765.00 | | 2 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 493.00 | 136 456.00 | | 75 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 217.00 | 517 136.00 | | 427 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 493.00 | 78 879.00 | | 75 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 916.00 | 69 942.00 | | 69 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 871.00 | 16 881.00 | | 98 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 956.00 | 53 061.00 | | -28 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 000.00 | 89 000.00 | | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 89 000.00 | | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |