| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 770.00 | 13 142.00 | 2 628.00 | 15 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 1 992.00 | 3 911.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 994.00 | 15 134.00 | 6 081 859.00 | 6 096 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
BZ Autres créances | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
CF Disponibilités | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 857.00 | | 278 857.00 | 278 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 852.00 | 15 134.00 | 6 360 717.00 | 6 375 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
CU Autres participations | 6 013 570.00 | | 6 013 570.00 | 6 013 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 427.00 | 495 427.00 | | 495 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 150.00 | 1 508 150.00 | | 1 508 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 876 149.00 | 1 761 501.00 | | 1 876 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 446.00 | 114 647.00 | | 265 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 373.00 | 3 909 926.00 | | 4 175 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 573.00 | 1 967 945.00 | | 1 495 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 018.00 | 148 269.00 | | 240 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 34 646.00 | | 53 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 007.00 | 195 409.00 | | 168 007.00 |
EA Autres dettes | 228 613.00 | 223 613.00 | | 228 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 344.00 | 2 569 885.00 | | 2 185 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 717.00 | 6 479 811.00 | | 6 360 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 032.00 | 716 588.00 | | 1 166 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 054.00 | | 551 054.00 | 551 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 054.00 | | 551 054.00 | 551 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 910.00 | 12 268.00 | | 19 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 910.00 | 12 268.00 | | 19 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592.00 | 21 581.00 | | 10 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 592.00 | 21 581.00 | | 10 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 317.00 | -9 313.00 | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 934.00 | -122 784.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 874.00 | 427 569.00 | | 808 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 427.00 | 312 921.00 | | 543 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 446.00 | 114 647.00 | | 265 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 495.00 | | 4 499.00 | 6 092 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | 4 499.00 | 1 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075 320.00 | | | 6 075 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | 7 862.00 | 3 622.00 | 10 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 987.00 | 6 308.00 | 3 154.00 | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 1 554.00 | 468.00 | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 573.00 | 476 261.00 | 1 019 312.00 | 1 495 573.00 |
VI Groupe et associés | 236 018.00 | 236 018.00 | | 236 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 635.00 | | | 583 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 163.00 | 300 163.00 | | 300 163.00 |
VW T.V.A. | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 344.00 | 1 166 032.00 | 1 019 312.00 | 2 185 344.00 |