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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 348 444.00 | | 348 444.00 | 348 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 913.00 | | 351 913.00 | 351 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 913.00 | | 632 913.00 | 632 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 544.00 | 102 736.00 | | 198 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 853.00 | 110 807.00 | | 151 853.00 |
DL TOTAL (I) | 506 397.00 | 369 544.00 | | 506 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 918.00 | 122 634.00 | | 87 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | 6 444.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 852.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 311.00 | 13 129.00 | | 14 311.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | 6 180.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 516.00 | 152 240.00 | | 126 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 913.00 | 521 784.00 | | 632 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 277.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 393.00 | 247 149.00 | | 278 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 539.00 | 136 342.00 | | 126 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 853.00 | 110 807.00 | | 151 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 885.00 | 34 076.00 | 53 809.00 | 87 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 516.00 | 72 707.00 | 53 809.00 | 126 516.00 |