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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 330 459.00 | 70 710.00 | 1 259 749.00 | 1 330 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 294.00 | 112 062.00 | 128 232.00 | 240 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 674.00 | 63 342.00 | 97 332.00 | 160 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 699.00 | | 218 699.00 | 218 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 126.00 | 246 114.00 | 1 754 013.00 | 2 000 126.00 |
BP En cours de production de services | 173 732.00 | | 173 732.00 | 173 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 296 143.00 | | 296 143.00 | 296 143.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 749.00 | | 472 749.00 | 472 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 875.00 | 246 114.00 | 2 226 761.00 | 2 472 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 627 925.00 | | | 627 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 336.00 | | | -23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 637 589.00 | | | 637 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 750.00 | | | 864 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
EA Autres dettes | 570 783.00 | | | 570 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 172.00 | | | 1 589 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 761.00 | | | 2 226 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 172.00 | | | 1 589 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 939.00 | | 2 105 939.00 | 2 105 939.00 |
FG Production vendue services | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 880.00 | | 2 138 880.00 | 2 138 880.00 |
FM Production stockée | | | 26 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 683.00 | | | 2 185 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 018.00 | | | 2 209 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 336.00 | | | -23 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 982.00 | | 694 144.00 | 1 305 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 982.00 | | 694 144.00 | 1 305 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 906.00 | 127 208.00 | | 118 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 906.00 | 127 208.00 | | 118 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 758.00 | | | 136 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 880.00 | 296 880.00 | | 296 880.00 |