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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 362.00 | 528.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 492.00 | 107 011.00 | 264 481.00 | 371 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 397.00 | 22 728.00 | 19 669.00 | 42 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 779.00 | 137 101.00 | 337 678.00 | 474 779.00 |
BN En cours de production de biens | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BT Marchandises | 543 715.00 | | 543 715.00 | 543 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 454.00 | | 623 454.00 | 623 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 233.00 | 137 101.00 | 961 132.00 | 1 098 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 166.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 967.00 | 74 860.00 | | 19 967.00 |
DL TOTAL (I) | 110 993.00 | 91 026.00 | | 110 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 941.00 | 183 360.00 | | 153 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 676.00 | 522 676.00 | | 542 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077.00 | 921.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 719.00 | 93 454.00 | | 104 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 031.00 | 43 854.00 | | 27 031.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 31.00 | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 075.00 | 7 350.00 | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 139.00 | 851 647.00 | | 850 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 132.00 | 942 673.00 | | 961 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 014.00 | 696 912.00 | | 720 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 990.00 | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 535.00 | 35 988.00 | 9 422.00 | 110 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 462.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 635.00 | 35 526.00 | 9 422.00 | 108 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 941.00 | 29 892.00 | 115 547.00 | 153 941.00 |
VP Divers | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 098.00 | 58 098.00 | 3 000.00 | 61 098.00 |