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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 391.00 | 110 733.00 | 67 657.00 | 178 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 390.00 | | 152 390.00 | 152 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 750.00 | 111 452.00 | 1 540 297.00 | 1 651 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 2 360.00 | 157 640.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 172 814.00 | | 1 172 814.00 | 1 172 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 674.00 | 2 360.00 | 1 457 314.00 | 1 459 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 424.00 | 113 812.00 | 2 997 612.00 | 3 111 424.00 |
CU Autres participations | 1 320 250.00 | | 1 320 250.00 | 1 320 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 300.00 | | | 2 631 300.00 |
DH Report à nouveau | 322 708.00 | | | 322 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 617.00 | | | 2 947 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 612.00 | | | 2 997 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 653.00 | | | -33 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 329.00 | | | 217 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 719.00 | | | 223 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 560.00 | | 61 375.00 | 1 746 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 519.00 | 1 472 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 186.00 | 1 651 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 667.00 | 179 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 151.00 | | 20 625.00 | 251 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 409.00 | | 40 750.00 | 1 495 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 814.00 | 51 504.00 | 80 866.00 | 140 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 814.00 | 51 504.00 | 80 866.00 | 140 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 390.00 | | 152 390.00 | 152 390.00 |
UX Autres créances clients | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VI Groupe et associés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 250.00 | 126 860.00 | 152 390.00 | 279 250.00 |
VW T.V.A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
ST Autres comptes | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 199.00 | | | 59 199.00 |