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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 170.00 | | 767 170.00 | 767 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 170.00 | | 767 170.00 | 767 170.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 649.00 | | 830 649.00 | 830 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 327 462.00 | 264 454.00 | | 327 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619.00 | 91 308.00 | | 101 619.00 |
DK Provisions réglementées | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 695 158.00 | 621 840.00 | | 695 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 278.00 | 134 741.00 | | 73 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 457.00 | 58 159.00 | | 61 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 491.00 | 193 656.00 | | 135 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 649.00 | 815 496.00 | | 830 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 757.00 | 97 790.00 | | 106 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138.00 | 6 482.00 | | 5 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 619.00 | 91 308.00 | | 101 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 278.00 | 62 382.00 | 10 896.00 | 73 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 491.00 | 124 595.00 | 10 896.00 | 135 491.00 |