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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 73 828.00 | 151 172.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590.00 | 4 625.00 | 3 965.00 | 8 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371 425.00 | | 371 425.00 | 371 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 015.00 | 78 453.00 | 551 562.00 | 630 015.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 944.00 | | 190 944.00 | 190 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 960.00 | 78 453.00 | 742 507.00 | 820 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 609.00 | 38 417.00 | | 42 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 780.00 | 4 191.00 | | 80 780.00 |
DL TOTAL (I) | 125 039.00 | 44 259.00 | | 125 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 600 049.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 057.00 | 614 367.00 | | 588 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 7 629.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 098.00 | 2 139.00 | | 23 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 924.00 | 3 969.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 467.00 | 1 228 153.00 | | 617 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 507.00 | 1 272 412.00 | | 742 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 467.00 | 638 008.00 | | 617 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 49.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 590.00 | | | 258 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 425.00 | | | 371 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 195.00 | 12 258.00 | | 66 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 195.00 | 12 258.00 | | 66 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 588 057.00 | 588 057.00 | | 588 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 467.00 | 617 467.00 | | 617 467.00 |