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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 671.00 | 98.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 12 304.00 | 9 221.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 294.00 | 12 975.00 | 9 319.00 | 22 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 374.00 | 10 372.00 | 138 002.00 | 148 374.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 552.00 | 10 372.00 | 244 180.00 | 254 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 845.00 | 23 347.00 | 253 498.00 | 276 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -107.00 | 2 168.00 | | -107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 406.00 | -2 275.00 | | 15 406.00 |
DL TOTAL (I) | 15 849.00 | 443.00 | | 15 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091.00 | 9 557.00 | | 5 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 3 920.00 | | 14 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 827.00 | 19 095.00 | | 37 827.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 3.00 | | 10 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 650.00 | 36 463.00 | | 237 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 498.00 | 36 906.00 | | 253 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 264.00 | 31 501.00 | | 237 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 837.00 | | 5 457.00 | 19 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 22 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 22 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | 5 457.00 | 19 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 3 997.00 | 68.00 | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | 3 997.00 | 68.00 | 9 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | 5 516.00 | | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | 5 516.00 | | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | 5 516.00 | | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
UX Autres créances clients | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962.00 | 4 577.00 | 386.00 | 4 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
VW T.V.A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 650.00 | 204 264.00 | 386.00 | 204 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 250.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | 2 935.00 | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 15 586.00 | 8 584.00 | | 15 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 617.00 | 658.00 | | 3 617.00 |
YT Sous‐traitance | 30 703.00 | 13 445.00 | | 30 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 798.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 260.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | 510.00 | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 747.00 | 12 079.00 | | 21 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 185.00 | 10 691.00 | | 13 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 464.00 | 26 420.00 | | 55 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |