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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 008.00 | 697.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 057.00 | 13 847.00 | 18 210.00 | 32 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 860.00 | 48 203.00 | 28 656.00 | 76 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 176.00 | 1 050.00 | 519 126.00 | 520 176.00 |
BZ Autres créances | 163 411.00 | | 163 411.00 | 163 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 523.00 | | 701 523.00 | 701 523.00 |
CF Disponibilités | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 479.00 | 1 050.00 | 1 548 429.00 | 1 549 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 339.00 | 49 253.00 | 1 577 085.00 | 1 626 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | | | 564.00 |
DH Report à nouveau | 371 982.00 | 158 684.00 | | 371 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 784.00 | 213 863.00 | | 214 784.00 |
DL TOTAL (I) | 772 651.00 | 557 867.00 | | 772 651.00 |
DN Avances conditionnées | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DO TOTAL (II) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 251.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 314.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 737.00 | 55 950.00 | | 32 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 691.00 | 182 152.00 | | 190 691.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 31 207.00 | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 829.00 | 367 167.00 | | 545 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 435.00 | 637 042.00 | | 770 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 085.00 | 1 228 909.00 | | 1 577 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 119.00 | 636 728.00 | | 770 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 187.00 | 104 446.00 | 1 373 633.00 | 1 269 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 187.00 | 104 446.00 | 1 373 633.00 | 1 269 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 1 369.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 1 369.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -1 145.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 264.00 | 55 646.00 | | -13 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 349.00 | 1 215 763.00 | | 1 456 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 565.00 | 1 001 900.00 | | 1 241 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 784.00 | 213 863.00 | | 214 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 077.00 | | 13 782.00 | 63 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | 840.00 | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | | 12 763.00 | 19 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 179.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 414.00 | 6 789.00 | | 41 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 840.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 5 950.00 | | 7 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 392.00 | 1 050.00 | 13 392.00 | 13 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392.00 | 1 050.00 | 13 392.00 | 13 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392.00 | 1 050.00 | 13 392.00 | 13 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 13 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 829.00 | 545 829.00 | | 545 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | 179.00 | 9 570.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 518 916.00 | 518 916.00 | | 518 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VP Divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 2 503.00 | 1 450.00 | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 437.00 | 753 417.00 | 11 020.00 | 764 437.00 |
VW T.V.A. | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 435.00 | 770 119.00 | 316.00 | 770 435.00 |