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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 5 463.00 | 3 637.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 11 819.00 | 2 796.00 | 9 023.00 | 11 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 742.00 | 30 529.00 | 18 213.00 | 48 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 873.00 | 29 006.00 | 42 867.00 | 71 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 689.00 | 67 794.00 | 145 895.00 | 213 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BT Marchandises | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 941.00 | | 233 941.00 | 233 941.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 762.00 | | 375 762.00 | 375 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 451.00 | 67 794.00 | 521 657.00 | 589 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 301.00 | -2 763.00 | | -2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 529.00 | 462.00 | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | 62 478.00 | 45 949.00 | | 62 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 606.00 | 167 547.00 | | 169 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 594.00 | 78 017.00 | | 136 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 291.00 | 155 630.00 | | 67 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 048.00 | 50 338.00 | | 68 048.00 |
EA Autres dettes | 17 640.00 | 49 794.00 | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 179.00 | 501 326.00 | | 459 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 657.00 | 547 274.00 | | 521 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 992.00 | | 16 483.00 | 197 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 213 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 132 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 4 100.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 977.00 | | 11 243.00 | 121 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 140.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 489.00 | 16 091.00 | 786.00 | 52 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 462.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 489.00 | 15 628.00 | 786.00 | 47 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 233 941.00 | 233 941.00 | | 233 941.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 606.00 | 31 345.00 | 138 260.00 | 169 606.00 |
VI Groupe et associés | 136 593.00 | 136 593.00 | | 136 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 283.00 | 252 208.00 | 2 075.00 | 254 283.00 |
VW T.V.A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 179.00 | 320 918.00 | 138 260.00 | 459 179.00 |