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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 192.00 | 108.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249.00 | 234.00 | 15.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 609.00 | 426.00 | 183.00 | 609.00 |
BT Marchandises | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 946.00 | 426.00 | 55 520.00 | 55 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579.00 | -7 211.00 | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 7 368.00 | -4 211.00 | | 7 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 810.00 | 21 175.00 | | 22 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 4 288.00 | | 13 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 818.00 | 903.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 153.00 | 26 366.00 | | 48 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 520.00 | 22 154.00 | | 55 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 153.00 | 26 366.00 | | 48 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
FG Production vendue services | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 719.00 | | 168 719.00 | 168 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | -327.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 912.00 | 108 782.00 | | 196 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 333.00 | 115 993.00 | | 185 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 579.00 | -7 211.00 | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549.00 | | 60.00 | 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 226.00 | | 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | 101.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 125.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547.00 | 7 487.00 | 60.00 | 7 547.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 219.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | 2 767.00 | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 11 625.00 | 6 074.00 | | 11 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 061.00 | 6 500.00 | | 14 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | 219.00 | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 397.00 | 6 018.00 | | 18 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 377.00 | 5 238.00 | | 10 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 288.00 | 15 341.00 | | 42 288.00 |