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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 725.00 | 31 807.00 | 168 918.00 | 200 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 968.00 | 31 807.00 | 256 161.00 | 287 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
084 Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
110 Total général Actif | 321 253.00 | 31 807.00 | 289 446.00 | 321 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 390.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
224 Production immobilisée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
230 Autres produits | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 350.00 | | | 344 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
252 Charges sociales | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 637.00 | | | 404 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 287.00 | | | -60 287.00 |
294 Charges financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 270.00 | | | -72 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 182 356.00 | | | 182 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 768.00 | | | 275 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |