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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 382.00 | 43 053.00 | 54 329.00 | 97 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 068.00 | 53 758.00 | 67 310.00 | 121 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 450.00 | 96 811.00 | 121 639.00 | 218 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | 650.00 | 10 725.00 | 11 375.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 195 257.00 | | 195 257.00 | 195 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 643.00 | 650.00 | 212 993.00 | 213 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 093.00 | 97 461.00 | 334 632.00 | 432 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DL TOTAL (I) | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
EA Autres dettes | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 273.00 | | | 156 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 632.00 | | | 334 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 232.00 | 69 378.00 | 1 162 609.00 | 1 093 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 232.00 | 69 378.00 | 1 162 609.00 | 1 093 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 914.00 | | | 1 170 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 263.00 | | | 1 113 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 229.00 | | 24 221.00 | 197 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 218 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 218 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 229.00 | | 24 221.00 | 197 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 725.00 | 36 086.00 | 3 000.00 | 63 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 725.00 | 36 086.00 | 3 000.00 | 63 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 372.00 | 21 790.00 | 22 582.00 | 44 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 273.00 | 133 692.00 | 22 582.00 | 156 273.00 |