| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 815.00 | 23 159.00 | 15 656.00 | 38 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 12 650.00 | 3 938.00 | 16 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 562.00 | 35 810.00 | 68 753.00 | 104 562.00 |
BT Marchandises | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 908.00 | 35 810.00 | 192 099.00 | 227 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 820.00 | 51 369.00 | | 57 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 788.00 | 6 451.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 92 408.00 | 66 620.00 | | 92 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 602.00 | 51 929.00 | | 40 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 38 055.00 | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 611.00 | 15 765.00 | | 19 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 691.00 | 110 118.00 | | 99 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 099.00 | 176 738.00 | | 192 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 235.00 | 52 913.00 | | 71 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 721 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 752.00 | 756 462.00 | | 724 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 964.00 | 750 011.00 | | 698 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 788.00 | 6 451.00 | | 25 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 498.00 | | 64.00 | 104 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 64.00 | 2 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 10 843.00 | | 24 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 10 843.00 | | 24 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | 11 538.00 | | 11 533.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 085.00 | 11 629.00 | 28 456.00 | 40 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 121.00 | 18 962.00 | 2 159.00 | 21 121.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 691.00 | 71 235.00 | 28 456.00 | 99 691.00 |